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福建省机关事务管理局
关于编制2016年度省直行政事业单位
国有资产报表的通知
闽机管综〔2017〕19号
为做好省直行政事业单位国有资产统计工作，根据《福建省直行政事业单位国有资产管理暂行办法》有关规定，现将编制2016年度省直行政事业单位国有资产报表有关事项通知如下：
一、填报单位
填报单位包括省直行政单位（含垂直管理单位）、事业单位（含企业化管理事业单位）和占有使用国有资产的社会团体。
二、报表组成
按照一表多用、数据共享、减轻负担的原则，此次报表分为《2016年度省直行政事业单位国有资产报表》（附件1）、《2016年度省直行政事业单位国有资产进场交易执行情况表》（附件2）。
（一）《2016年度省直行政事业单位国有资产报表》:包括封面、单位信息表、资产负债表、固定资产情况表、固定资产明细表（含土地、房屋建筑物、车辆、专用设备）、无形资产明细表、软件资产使用情况表、国有资产对外投资情况明细表、国有资产出租出借情况明细表、2016年度固定资产处置情况报备明细表、2016年度省直行政事业单位资产变动情况分析表、2016年省直行政事业单位资产管理基本信息明细表。
（二）《2016年度省直行政事业单位国有资产进场交易执行情况表》：包括房地产出租执行情况表、其他资产出租执行情况表、资产出售执行情况表。
三、填报要求
（一）软件下载
2016年度国有资产报表软件分为国资年报填报软件和国资年报汇总软件，省直各部门（单位）可通过登陆福建省机关事务管理局门户网站中的“国资管理”（网址：http://www.fjjghq.gov.cn/gzgl/index.jhtml）进行年报软件的下载。
（二）软件使用
1.使用说明。软件使用说明随软件一同下载，使用年报软件前应认真阅读软件使用说明。
2.软件安装。无下级单位的省直单位只需下载安装“2016年度福建省直行政事业单位国有资产报表填报软件”并按有关填报要求进行填报。有下级单位的省直主管部门还应下载“2016年度福建省直行政事业单位国有资产报表汇总软件”，接收审核下级单位国资填报软件导出生成的数据（*.dat格式)，并生成本部门的汇总数据（*.dat格式)。
3.软件注册。省直各主管部门首次安装使用年报汇总软件，需进行注册。各部门资产管理人员可联系省机关管理局国资处，提供“单位名称”（全称）及机器码后，即可获取汇总软件的注册码。
（三）报表填报
1.《2016年度省直行政事业单位国有资产报表》
（1）资产负债表和固定资产情况表根据本部门（单位）2016年度行政事业单位决算报表中的资产负债表和资产情况表（含基层和汇总）相关内容填列；
（2）固定资产明细表应分别按土地、房屋建筑物、车辆和专用设备四类逐项填列；
（3）无形资产明细表应按本部门（单位）持有无形资产实际情况填列；
（4）软件资产使用情况表、对外投资情况明细表、出租出借情况明细表按资产实际使用情况填列；
（5）固定资产处置情况报备明细表按资产处置审批权限审批处置的资产情况填列；
（6）资产变动情况分析表按相关报表分析后实际情况填列。
（7）2016年省直行政事业单位资产管理基本信息明细表按单位办公家具和设备、公务车辆的配置和使用情况如实填列。
2.《2016年度省直行政事业单位国有资产进场交易执行情况表》按资产实际交易情况填列。
（四）图片报送
为建立健全资产产权信息数据库，推进国有资产管理精细化，各单位应报送固定资产权属证件图片、出租出借合同图片等资料，报送内容有：
1.单位组织机构代码证和法人证书；
2.土地使用证（无土地使用证的为相关土地权属资料，如规划用地许可证等）；
3.房屋所有权证（无房屋所有权证的为相关建设文书，如建设用地批准书、立项批复等）；
4.车辆行驶证；
5.专用设备权属证件资料；
6.无形资产证件资料；
7.软件资产授权证书资料；
8.对外投资设立经济实体工商营业执照；
9.出租出借合同（协议）；
10.国有资产进场交易产权交易凭证；
11.其他有权属证明资产的权证或相关资料。
省直各单位应对照年报固定资产明细表、出租出借情况明细表，严格按照规定的格式对上述内容进行拍摄（扫描）、转换、归类（具体要求详见附件3），并上传至年报软件。为减轻工作量，各单位往年已报送图片资料的，在资产卡片信息不变的前提下，可通过导入本单位以前年度报表数据方式直接提取图片，仅需对新增或发生变动的资料上传相关图片。
四、报送时限
省直各主管部门应按本通知要求，及时布置所属各行政事业单位编报工作，并对各单位的报表进行汇总，于2017年3月31日前报送省机关事务管理局国有资产管理处。
五、报送材料
（一）纸质材料（统一使用Ａ4纸打印）
1.《2016年度省直行政事业单位国有资产报表》（含本系统汇总报表和所属单位分户报表）。
2.本部门（单位）2016年度国有资产管理工作报告和报表汇总情况说明。
（二）电子数据。《2016年度省直行政事业单位国有资产报表》（DAT格式文件，含下属单位报表及卡片数据。
六、其它有关事项
（一）请各单位在国有资产年终清查的基础上填报2016年度国有资产报表，与年度经费决算报表保持一致，真实地反映本单位固定资产总量及其分布情况。
（二）凡有对外投资的各事业单位，应向我局报备由会计师事务所出具的所投资企业2016年度经营情况专项审计报告。
附件：1.《2016年度省直行政事业单位国有资产报表》（样式）
2.《2016年度省直行政事业单位国有资产进场交易执行情况表》（样式）
3.权属资料图片拍摄（扫描）工作要求
福建省机关事务管理局
2017年1月18日
（联系电话：0591-87879025 87846660）
